В "искусстве" классического графического анализа симметричные треугольники - основная модель продолжения. Она создана чистым поперечным движением цен на графике, после которого следует существенное направленное движение цены. Читатели должны понять, что это новое ценовое движение может случиться в любом направлении; однако, для действительных треугольников существует подавляющая тенденция работать, как модель продолжения. Это означает, что, в конечном счете, продолжится преобладающий тренд цены, который наблюдался перед формированием треугольника.

Большую часть времени рынки находятся в тренде. Основной тренд цены вовсе не разворачивается непрерывно от бычьего к медвежьему и обратно. Если симметричный треугольник лучше всего классифицируется как модель продолжения, не удивительно, что эта модель является наиболее часто встречающейся из всех свечных формаций. Она "работает" на всех периодах графиков, от 5-минутных до месячных.

Что нужно помнить

Направление: Когда на свечном графике появляется эта формация, приблизительно в 75 и более процентах случаев она ведет к продолжению преобладающего тренда цены. Обратите, однако, внимание, что эта модель может оказаться и моделью разворота, хотя это происходит меньше, чем в 25 процентах случаев. Такая, хоть и меньшая, вероятность, что треугольник окажется разворотным паттерном, не дает аналитику открыть направленную позицию в пределах модели, до прорыва.

Форма: Чтобы определить прямую линию, требуется всего две точки. Две сходящиеся линии формируют соответствующий симметричный треугольник. Чтобы создать две сходящихся границы, необходимы четыре разворота "младшего" ценового тренда. Обе линии должны быть наклонены в разных направлениях. Нижняя граница должна быть наклонена вверх, в то время как верхняя должна смотреть вниз. Эти две линии пересекаются на вершине треугольника. Хотя определение симметрического треугольника не слишком строго требует, чтобы треугольник имел равные боковые стороны (линии одинаковой длины) или равные углы (для каждой сходящейся линии), слово "симметрия" здесь важно. Одна из сторон действительного симметричного треугольника не должна даже приближаться к удвоенной длине другой стороны. Давайте посмотрим на Рисунок 1, демонстрирующий идеальные бычьи и медвежьи формации. Какой бы то ни было треугольник не расценивается, как активная модель, пока цена не выйдет за пределы его границ (подробнее об этом позже).


Рисунок 1: Истинные симметричные треугольники

Другие модели продолжения: Если какая то из границ горизонтальна, модель такой формы является относительно редкой разновидностью треугольника, где присутствует угол 90 градусов. Результатом этого становится восходящая (бычья) или нисходящая (медвежья) модель продолжения. Рынок "хочет" пробиться сквозь горизонтальную линию. Прямоугольные треугольники чаще обнаруживаются на графиках валютных рынков, чем на фьючерсах. Это происходит из-за конвергенции, которая постоянно встречается на любом фьючерсном графике. Она происходит из-за уменьшения с течением времени разницы между ценой при продаже за наличные и ценой фьючерсного контракта. Если обе линии наклонены в одном и том же направлении, но тем не менее сходятся, результатом станет восходящий или нисходящий клин. Случается так, что два актива, которые имеют тенденцию двигаться в одном направлении, покажут симметричный треугольник на одном графике и модель клина на другом. И то, и другое - модели продолжения.

Определяем точки

Давайте попытаемся определить местонахождение первой точки разворота. Первая разворотная точка в любом действительном треугольнике всегда совпадает с относительным максимумом цены на бычьем рынке или с относительным минимумом цены на медвежьем рынке. Запоминание этого простого правила предохранит трейдера от неверного предположения о наличии действительного треугольника. Рисунок 2 показывает, как можно совершить ошибку. Более вероятная модель на Рисунке 2 - вершина типа "голова и плечи", а не симметричный треугольник, как восходящая модель продолжения.


Рисунок 2: Некорректная интерпретация

Смотрим на объем

Относительно уровня объема в пределах любого треугольника может быть сделано одно общее утверждение: обычно он неравномерно падает. Это резонно. Поскольку колебание цены на разворотных точках 1 и 2 больше, чем на точках 3 и 4, не удивительно, что объем обычно бывает больше в начале чистого бокового движения цен. Техническому аналитику не требется микроскоп для поиска нюансов изменения объема в пределах модели консолидации. Нисходящая линия, наложенная на объем на Рисунке 3 графике акций Exelon, являет собой характерный пример того, как сужается объем в пределах симметричного треугольника.


Рисунок 3: Дневной график Exelon Corp.

Объем на прорыве

Одна из первых вещей, которые усваивает любой новичок технического анализа, состоит в том, что истинный прорыв вверх любой ценовой модели должен произойти на значимом увеличении объема. Это происходит из-за особенностей торгующей публики, которая предпочитает находиться на стороне покупателей, а не продавцов. Прорыву вверх на малом объеме доверять нельзя. Рисунок 3 показывает объем 2 807 400 акций на “втором прорыве”. Хотя это не стало самым мощным скачком объема, это было выше чем “первый прорыв” внутреннего симметричного треугольника. Прорывы графика вниз (закрытие за нижней границей треугольника) не должны просходить на увеличенном объеме. Часто объем возрастает через сессию или две после прорыва вниз. Это потому, что обладающие недостаточным капиталом быки вынуждены ликвидировать свои проигрышные позиции; при их паническом бегстве объем возрастает.

Место прорыва

Еще одна жизненно важная характеристика любого прорыва треугольника - его местоположение относительно времени. Прорыв не может произойти слишком далеко по модели. Слишком далеко - по определению, это дальше, чем три четверти расстояния по горизонтали от первой разворотной точки до вершины треугольника. Если прорыв происходит дальше этих трех четвертей, треугольник теряет эффективность. Что-то происходит. Цена может пойти вверх, вниз или вбок.

Проекции цели

В большинстве классических ценовых паттернов для измерения величины будущего ценового движения используется вертикальная высота модели. Это правило также применяется и к треугольникам. Вертикальная высота любого треугольника всегда измеряется от разворотной точке 2 до противоположной границы. Это истинно как для бычьих, так и для медвежьих треугольников. Это расстояние прибавляется к или вычитается из цены границы на той свече, которая пробила внешнюю сторону треугольника. Это то минимальное расстояние, на которое, как ожидается, продвинется цена. Рисунок 3 показывает, что вертикальная высота наибольшего симметричного треугольника, измеренная от минимума 59.75, составила 1.87. Добавив это расстояние к цене прорыва 60.76, мы получаем цель 62.63. Эта арифметическая цель была достигнута.

Старые технические аналитики часто используют графический метод для получения цели. Они берут вертикальную высоту модели и перемещает ее к точке прорыва. Обратите внимание, что этот метод получения цели даст те же результаты, если используется арифметический масштаб цены. Использование же логарифмического масштаба приведет к более высокими абсолютным целями вверху и не столь агрессивным целям внизу по сравнению с арифметическим графиком. Фьючерсные трейдеры используют арифметические масштабы цены, а аналитики акций чаще используют логарифмические масштабы.

Откатится ли рынок обратно?

Вопрос, случится или нет откат цены (после истинного прорыва), всегда был труден для технического аналитика. Некоторую ясность может привнести объем. Конечно, технический трейдер должен держать размер любой позиции достаточно малым, на случай существенного отката цены. После истинного прорыва (для прорыва вверх) на уровне цены прорыва образуется мощная поддержка. Дополнительная поддержка будет определяться на только что пробитой границе треугольника (заметьте, что эта линия отодвигается дальше в течение отката). Поддержка также будет обнаруживаться и на уровне вершины. Последний оплот поддержки (опять так, в случае активной бычьей модели) - противоположная (нижняя) граница треугольника. Пробой противоположной границы или ее продолжения за пределы вершины, даже протсо прокол, официально уничтожает треугольник. Эта последняя поддержка (линия) дает техническому трейдеру наихудший сценарий для треугольника - до тех пор все еще "работающего", как должно. Таким образом, теоретически, защитный стоп-ордер должен размещаться сразу за противоположной границей. Хорошо здесь то, что уровень этого стоп-ордера непрерывно "подтягивается" с течением времени.

Насколько все это надежно?

Классический теханализ относительно надежности активного симметричного треугольника говорит, что он достигнет своей минимальной измеренной цели в 76-78 процентах случаев. Эта вероятность приблизительно на 10 процентов ниже надежности истинной формации "голова и плечи". Паттерн "голова и плечи" (будь то вершина или дно) - наиболее надежен из всех классических ценовых моделей.

Однако, жизнь вносит в формирование треугольника свои коррективы - иногда разворотные точки 3 и 4 должны быть перемещены. Это обычно случается, когда две границы возможного треугольника сходятся слишком быстро. Такой случай показан на Рисунке 4.


Рисунок 4: Перерисовка граничных линий

Более трудный случай (необходимости перемещать границы) мы можем видеть на Рисунке 3. Exelon действительно 10 октября проделал нечто, напоминающее действительный ценовой прорыв наверх. По общему признанию, объем всего 2 268 300 акций не был внушительным. После прорыва цена пошла вверх, однако не достигла уровня первой точки треугольника. Затем начался серьезный ценовой откат (снижение); цена вернулась в треугольник и разрушила формацию, пробив противоположную (нижнюю) границу. Однако, откат не достиг до уровня разворотной точки 2 (59.75). Следующее ценовое движение в направлении главного ценового тренда создало условия, когда мы можем обозначить новые разворотные точки 3 и 4. Изменение этих двух границ привело к созданию большего треугольника. Он стал жизнеспособным симметричным треугольником. Именно из-за этой проблемы смещения разворотных точек 3 и 4 надежность треугольной формации снижается ниже надежности разворотной модели "голова и плечи".

Маркировка цели

Что следует делать трейдеру, когда достигнута измеренная цель? Как говорят экономисты, “при прочих равных условиях” три четверти длинной или короткой позиции нужно закрыть, когда запланированная цель достигнута. Обратите внимание, здесь не требуется закрытие за уровнем цели. Рынок должен просто появиться на уровне цели или за ним в любое время в течение международного 24-часового операционного дня. Причина того, что одна четверть позиции должна сохраняться открытой - в слове "минимальная", используемом при измерении цели. Ценовое движение может пройти намного дальше. Трейдер пытается следовать старой поговорке - дать прибыли расти. Для закрытия всей оставшейся позиции могут использоваться дополнительные технические факторы, типа падения объема, снижения открытого интереса (для фьючерсных контрактов) или ключевого сигнала разворота цены.

Использование паттернов

Симметричный треугольник - обычная модель графика цены. Когда появляются два разворота младшего ценового тренда, технический трейдер получает сигнал "товсь!". Впереди может быть весьма прибыльная сделка - но требуется терпение. Если следующие две разворотные точки создадут надлежащие условия для симметричного треугольника - появятся хорошие параметры риска/прибыли для направленной сделки.

Kenneth H. Shaleen

© SFO Magazine
© Перевод: www.kroufr.ru
 

По сравнению с другими техническими индикаторами скользящие средние могут показаться скучными, но при более внимательном рассмотрении этого простого инструмента глазу открываются все новые нюансы. Мало того, что скользящие средние значения используются как индикаторы направления на рынке форекс, многие фонды и спекулянты используют их и в других методах, включая ключевые уровни сопротивления и поддержки, а так же для определения благоприятных разворотов рынка. В результате средние на валютном рынке пользуются не меньшей популярностью, чем ретрейсменты Фибоначчи. Они предлагают форекс-трейдеру множество прибыльных ситуаций и возможностей торговли, но ожидание появления этих ситуаций требует терпение. В этой статье мы покажем Вам, как воспользоваться этими возможностями в торговле.

Устанавливаем стадию

Если посмотреть на рынок шире, простую скользящую среднюю можно сравнить с исходным настроением рынка, выраженным в форме индикатора. На первый взгляд, трейдеры используют индикатор, чтобы сравнить текущую цену закрытия с историческими или предыдущими ценами за указанное число периодов. В теории, сравнение должно показать направление уклона рынка, которое следует соотнести с другими видами анализа, фундаментального или технического, чтобы разместить сделку. На Рисунке 1 мы видим применение 50-дневной простой средней (SMA) (желтая линия) на графике валютной пары евро/доллар. После недолгой умеренной консолидации в начале 2006 года, бычьи покупки захватили рынок и повели цены вверх. Здесь технический аналитик может подтвердить сложившееся направление, поскольку средняя направлена вверх. Предположение еще более усиливается при добавлении 100-дневной простой средней (зеленая линия). Не только средняя вместе с ценой идет вверх, но и текущие цены (50-дневная SMA) двигаются выше долгосрочных цен (100-дневная SMA), что указывает на импульс покупок. Обратное было бы справедливо для импульса продаж.


Рисунок 1: Скользящие средние показывают направление

Поддержка и сопротивление

Мало того, что скользящие средние значения используются для определения направления настроения рынка, они также работают как поддержка и сопротивление. Скользящая средняя действует как барьер, который цена периодически тестирует. Чем больше таких тестов, тем более мощной становится поддержка, увеличивая вероятность сильного толчка вверх. Прорыв ниже этой поддержки сигнализировал бы нам о достаточной силе для движения вниз. В результате, боковое движение средней покажет, что цена стабилизировалась и создала основной уровень поддержки (Рисунок 2). Крупные фирмы и финансовые институты также уделяют этим уровням особое внимание, как триггерным точкам, от которых рынок, скорее всего, начнет резкое движение. Зная это, давайте посмотрим, как спекулянт может использовать в своих интересах это "преимущество".


Рисунок 2: Горизонтальное движение средней - прекрасная формация поддержки.

Используем взрыв

Крупные финансовые институты, используя скользящее среднее в качестве уровня поддержки и сопротивления, эти "глубокие карманы", наряду сп своими алгоритмическими системами торговли, будут выставлять на этом уровне ордера на покупку или продажу. Вал этих ордеров обычно выносит цену через уровень поддержки или сопротивления, потому что каждый сработавший ордер усиливает направленное движение. На Рисунке 3, дневном графике валютной пары британский фунт/доллар, мы видим работу этого феномена в обоих направлениях, особенно вниз. И в Точке А, и в Точке B технический аналитик может видеть, что, как только сессия прорывается через уровень, цена продолжает падать уже вплоть до закрытия сессии, с последующим импульсом вниз, ведущим цену еще ниже в среднесрочном плане. Таким образом, как только цена пробилась через линию поддержки (25-дневную простую среднюю), продавцы валютной пары объединяют усилия с крупными ордерами, которые размещены ниже уровня. Это ведет цену дальше, ниже барьера скользящей средней.


Рисунок 3: Прорыв через поддержку или сопротивление усиливается.

Торговлю в этих обстоятельствах можно и усложнить, но сама по себе она достаточно проста. Давайте посмотрим на то, как это работает на нашем примере, на паре британский фунт/доллар:

1. Идентифицируем краткосрочную возможность на более долгосрочной перспективе. Поскольку более длинные скользящие средние обычно привлекают большее внимание, поиск сделки проводится на большем масштабе времени. В нашем случае, чтобы выявить возможность 5 октября (точка B) использовался дневной график.

2. Для обнаружения точки входа сменим масштаб графика на меньший. Теперь, когда мы приняли решение о короткой продаже на прорыве 25-дневной простой средней в Точке B в вышеупомянутом примере, чтобы найти точку входа, технический аналитик должен рассмотреть краткосрочную перспективу. Теперь мы смотрим на часовой масштаб времени и ищем адекватный вход на Рисунке 4. Согласно графику, сильная поддержка обнаруживается на уровне 1.8850. Закрытие ниже этой поддержки подтвердило бы импульс на продажу и совпало бы с прорывом ниже значения скользящего среднего.

3. Размещаем вход. В результате предыдущего анализа ставим ордер на вход на 1 пипс ниже минимума часовой свечи, как своего рода подтверждение движения вниз. Впоследствии размещаем стоп-ордер немного выше пробитой линии тренда. Учитывая, что предыдущая поддержка располагалась на 1.8850, стоп-ордер должен быть настроен, как трейлинг-стоп максимум на 10 пипсов выше текущего уровня сопротивления. Поэтому, поставленный стоп на 1.8860, на один пипс выше максимума свечи, при входе от 1.8812, дает нам 48 пипсов риска. Согласно графику, сделка длится в течение почти двух дней, пока резкий шип цены не заставил сработать трейлинг-стоп. До этого, однако, цена опускалась до минимума 1.8734, обеспечивая потенциал прибыли 78 пунктов, соотношение риска к прибыли почти 1.5:1.


Рисунок 4: Прорыв ниже SMA совпадает с прорывом ключевого уровня поддержки.

Хорошая стратегия сама по себе, взрыв скользящей средней часто связывается с менее известным коротким сжатием рынка. Здесь волатильность и быстрота реакции участников рынка усиливают направленное движение цены. Хотя эта ситуация иногда оценивается, как рискованная, она может привести к очень прибыльным сделкам.

Определение короткого сжатия

Короткое сжатие - это, когда участники рынка, которые продают актив, должны быстро развернуть свои позиции, так как покупательский спрос превышает запланированный ими уровень. Ситуация обычно приводит к большой волатильности, поскольку покупатели подбирают актив очень быстро, пока продавцы в панике пытаются выйти из своих позиций с максимально возможной скоростью. Взрывная реакция намного сильнее видна на форекс-рынке. Продвинутые технологии, которые ускоряют совершение транзакций на рынке, а так же большее использование трейдерами стоп-ордеров для защиты и открытия позициий приводят к тому, что короткие сжатия на валютных парах будут гораздо более сильными. Объединяя эту теорию с нашими предыдущими примерами по скользящим средним, можно видеть, что подобные возможности появляются в большом количестве, так как институты и фонды обычно размещают такие ордера вокруг ключевых уровней скользящего среднего.

Пример сжатия

Для большей наглядности давайте рассмотрим график на Рисунке 5. Здесь мы видим, что цена пары британский фунт / швейцарский франк формирует мощный уровень сопротивления. При наличии такого барьера большинство участников рынка, по всей вероятности, выставит стоп-ордера для коротких позиций в области цены немного выше ключевого уровня сопротивления. При первых признаках роста покупок импульс начинает нарастать, поскольку цена, поднимаясь тестирует уровень сопротивления. В конечном счете, после пробития этого уровня вверх, продавцы, которые все еще держали короткие позиции, начинают закрывать их, поскольку у них нарастают убытки. Это, вкупе с повышенным интересом к покупкам, инициирует волну вверх и приводит к скачку на 50 пунктов выше расчетного уровня 2.3800.


Рисунок 5: Сжатие выбивает продавцов из рынка.

Комбинируем

Теперь, когда мы обсудили и идею про взрывы скользящего среднего и механику короткого сжатия, давайте рассмотрим пример, который успешно иллюстрирует прибыльную возможность. На Рисунке 6 мы будем иметь дело с примером по паре евро / доллар. Вернемся в начало 2006 года, доллар резко усиливался на протяжении более трех сессий. При откате назад, к прежнему уровню поддержки, покупатели и продавцы боролись на предыдущем импульсе продажи, формируя устойчивый уровень поддержки. Именоо здесь цена старается остаться в узком диапазоне, предусматривая некоторые интересные сценарии прорыва. Один из способов идентифицировать направление в таком случае будет то, что свечи перед прорывом становятся более узкими, потому что продавцы ослабевают. В начале диапазона тело свечи достигает ширины в 50-60 пунктов; однако, при нехватке импульса и продолжающейся борьбе между покупателями и продавцами ширина свечи сужается до 15-20 пунктов. В конце концов, покупатели одерживают победу, проталкивая валютную пару через уровень простого среднего и давая импульс покупок, благодаря которому цена закрывается почти на 200 пунктов выше цены открытия.


Рисунок 6: Пример импульса.

1. Определяем потенциал. На Рисунке 6 узкие свечи и консолидация цены представляют собой замедление импульса продаж. Благодаря скользящему среднему, действующему как сопротивление с одной стороны диапазона, выявляется возможность совершения сделки.

2. Сменим масштаб графика, чтобы детализировать вход. Выявив возможность, трейдер смотрит на более короткий масштаб времени, чтобы провести всестороннюю оценку. На Рисунке 7 уровень сопротивления 1.1900 действует, как барьер сверху, при том, что снизу, на расстоянии больше фигуры, на 1.1800 / 1.1750 определяется уровень поддержки. Зная, что короткое сжатие увеличивает вероятность прорыва, спекулянт выберет длинную сделку.

3. Размещаем ордер на вход. Теперь, когда анализ закончен, открыть сделку несложно. Принимая во внимание сопротивление, трейдер разместит ордер на вход сразу над уровнем сопротивления 1.1900 или выше. Иногда вход выше верхней границы диапазона сам по себе станет дополнительным подтверждением импульса. В результате вход будет размещен на два (2) пункта выше максимума 1.1913 (Точка C). Соответствующий стоп будет размещен сразу ниже следующего уровня поддержки, в данном случае 1.1849, на один (1) пункт ниже уровня 1.1850. Если цена поведет себя не так, как ожидалось, этот ордер закроет позицию.

4. Что мы получаем? Риск в этом примере составляет 64 пункта, а, поскольку последовавшее движение увело позицию выше уровня 1.2100, давая трейдеру прибыль в 187 пунктов перед движением далее вверх до 1.2150. Результат - отношение риска к прибыли у нас получилось почти 3:1, это лучше чем рекомендованный минимум 2:1.


Рисунок 7: Цель трейдера состоит в том, чтобы захватить взрыв.

В заключение

Скользящие средние значения могут помочь намного лучше понять рынок, чем считают многие. Комбинируя их с движением капитала и ключевым чутьем рынка, валютный трейдер может максимизировать прибыль при сведении количества индикаторов до минимума, сохраняя массу преимуществ. В конечном счете, успех при взрыве скользящего среднего заложен в знании того, как реагируют на ситуацию участники рынка и комбинации этого знания с индикаторами.

Richard Lee

© Investopedia
© Перевод: www.kroufr.ru
 

Прибыльная торговля на рынке форекс – нелегкая задача. Это, конечно же возможно, однако достичь этого трудно. По этой причине мы должны делать все, что в наших силах для улучшения результатов, и только тогда у нас появится шанс стать прибыльным трейдером.

В данной статье будут рассмотрены несколько трюков, при помощи которых возможно увеличить ваши шансы на успех.


Хитрость 1. Эффективное определение тренда.

Большинство экспертов говорят, что основная задача трейдера заключается в идентификации основного тренда и торговле исключительно в его направлении. Не думаю, что эта мысль сформулирована точно. Дело в том, что рынок находится в трендовой фазе не более 30 % времени. Значит ли это, что мы должны торговать на рынке в течение 30 % времени. Думаю, что нет. С моей точки зрения, нам необходимо найти способ объективной и эффективной идентификации тренда и торговать по нашей стратегии с учетом условий рынка. Т.е., если рынок находится в трендовой фазе, то мы торгуем по направлению тренда, если же рынок находится в «боковой фазе», то и мы должны торговать соответствующим образом.

Как определить тренд? Сначала договоримся о терминах.

PP→ Стержневая точка (Pivot point).
LOPS1 → Минимум предыдущей сессии (Low of the previous session).
HOPS1→ Максимум предыдущей сессии (High of the previous session)
LOPS2→ Минимум сессии два дня назад (Low of the session before the previous session)
HOPS2→ Максимум сессии два дня назад (High of the session before the previous session).


Для определения тренда используем следующие правила:

- когда рынок торгуется над стержневой точкой, мы можем говорить о потенциальном восходящем тренде с боковыми импликациями.
- когда рынок торгуется над HOPS1, можно говорить о сильном восходящем тренде.
- когда рынок торгуется над HOPS1 и HOPS2, можно говорить об очень сильном восходящем тренде.
- когда рынок торгуется под стержневой точкой, то можно говорить о потенциальном нисходящем тренде с боковыми импликациями.
- Когда рынок торгуется под LOPS1, можно говорить о сильном нисходящем тренде.
- Когда рынок торгуется под LOPS1 и LOPS2, можно говорить об очень сильном нисходящем тренде.
- Когда рынок торгуется вокруг стержневой точки, пересекая ее вверх и вниз, и отталкивается от HOPS/LOPS, то можно с уверенностью говорить о боковом тренде.

Давайте посмотрим на графики.

На этом 15-минутном графике EUR/USD анализируем предыдущую сессию (5 января, пятница) для определения наших уровней. Рынок торгуется под РР, но над LOPS1. Отсюда мы делаем заключение о том, что сейчас боковая фаза с нисходящими импликациями. В такой ситуации можно проанализировать возможность открытия как длинной позиции (на дне диапазона), так и короткой позиции (на вершине диапазона). Если рынок пробьет уровень LOPS1, в таком случае необходимо открывать только короткие позиции.




Рисунок 1.

Хитрость 2. Сигналы индикаторов.

После того, как вы определили тренд, используйте индикаторы, чтобы получить сигналы на покупку и продажу.

В данном случае рынок торгуется между РР и HOPS1, т.е. возможно мы имеем восходящий тренд в боковой фазе. Одна из самых простых стратегий заключается в использовании осциллятора для определения сигналов на покупку и продажу (зоны перекупленности и перепроданности или сигналы дивергенции).




Рисунок 2.

Хитрость 3. Поведение цены.

Подход анализа поведения цены предполагает, что ценовой график сам дает вам всю необходимую информацию о ценовом движении. Всю необходимую информацию можно получить, проанализировав ценовую кривую. Лучше всего анализировать поведение цены посредством свечных паттернов. Посмотрите на график 3. Этот тот же самый график, который мы использовали в предыдущем примере. Как видно, по многим сигналам индикаторов мы могли бы открыть убыточные сделки (если бы использовали только сигналы индикатора). Однако использование подхода анализа поведения цены позволяет отфильтровать неверные сигналы. Инкорпорирование свечных сигналов дает нам следующий возможности для открытия позиций: молот, когда индикатор в зоне перепроданности, бычье прокалывание, когда индикатор в зоне перекупленности, и другой молот вместе с дивергенцией.

Инкорпорирование в вашу стратегию сигналов поведения цены позволит увеличить точность ваших сигналов.




Хитрость 4. Последовательность – ключ к успеху.

Если вы серьезно относитесь к торговле, то последовательное поведение должно быть вашей первейшей целью. Не стоит надеяться получить прибыль на «авось», не стоит рисковать всем депозитам и торговать большими суммами на новостях, поскольку это может закончиться печально. Мы должны торговать только тогда, когда наша система дает сигнал на сделку, только когда мы уверены в том, что вероятность успеха велика.

Если вы хотите стать последовательным трейдером, вы должны:

- Разработать торговую систему, которая соответствует вашему внутреннему «я», толерантности к риску и стилю поведения.
- Применять правила управления капиталом, сделками и рисками.
- Работать над дисциплиной. Даже, если вы имеете совершенную торговую систему, но не следуете ее правилам в точности, то вы проиграете.

Никогда нельзя знать всего. Рынок всегда преподает нам новые уроки.

Успехов!

Об авторе. Рауль Лопес – профессиональный трейдер. Он торгует на рынке, используя подход анализа поведения цены. Сторонники этого подхода считают, что сама цена может дать нам всю необходимую информацию для идентификации будущего направления движения.

Лопс также является основателем StraightForex, компании, цель которой предоставление услуг по обучению работе на рынке форекс, помощь трейдерам в совершенствовании их навыков. Тренинговые курсы основаны на теориях Лопеса о ценовом поведении как наиболее важном элементе любой торговой стратегии.

Лопес также имеет большой опыт в других сферах торговли: управлении капиталом, управлении рисками, психологии трейдинга.

© Raúl López
© Перевод: www.kroufr.ru