Как определить разворот тренда?

Билли Вильямс (Billy Williams)

Такое бывает у всех трейдеров. Вы выбрали нужные акции, превосходно вошли в рынок, наблюдая за тем, как растет ваша прибыль. Волна трейдеров входит в рынок по тренду вовремя, привлекая еще большее количество участников. Торговый объем растет, создавая дополнительный интерес для других покупателей.
Затем цена разворачивается. Трейдеры, которые находились вне рынка, входят в рынок огромной массой, думая, что они вошли по более выгодной цене, и тем самым заставляют цену вырасти до новых высот, в то время как торговый объем падает и уменьшается в 2 и более раз. После этого последнего взлета быки понимают, что исчерпали свой потенциал, а те трейдеры или инвесторы, которые вошли в рынок в конце восходящего движения, начинают понимать, что открыли свои сделки слишком поздно, и начинают паниковать.
Это в свою очередь окончательно добивает текущий тренд, в то время как все ваши прибыли начинают испаряться, как роса июльским утром. Если бы вы знали признаки окончания тренда, то смогли бы сохранить большую часть вашей прибыли. Ключ в понимании связи между ценой и объемом.

Основы торговых объемов

Объем для рынка, как ракетное топливо для космического челнока. Это элемент, который может заставить цены на фондовом рынке двигаться в определенном направлении. Для многих трейдеров это самый важный или даже единственный показатель, определяющий, стоит ли входить в рынок во время того или иного тренда на фондовом рынке.
Размер торгового объема определенного торгового инструмента на рынке демонстрирует нам интерес, который проявляют к нему другие трейдеры и инвесторы. Он также демонстрирует ликвидность инструмента, которая определяет, насколько легко вы можете войти в рынок и выйти из него по нужной вам цене.
Объем также может служить катализатором, привлекающим большое количество покупателей или продавцов, вызывая тем самым рост или падение котировок в соответствии с законами ценообразования, основанными на соотношении спроса и предложения. Правильная интерпретация информации, которую несут в себе объемы, приносит прибыль, а неправильная интерпретация, соответственно, приводит к убыткам. Другими словами, торговые объемы – это своеобразный компас, указывающий направление дальнейшего тренда.
Помимо того, что объемы являются ключевым фактором, определяющим время входа в рынок во время тренда, они также способны предоставить информацию о наиболее вероятных местах разворота цены. Знание этих ключевых ценовых уровней зависит от владения информацией о ценовых максимумах и минимумах в сочетании с пониманием того, как взаимодействует цена и объем. Такие знания могут дать вам существенное преимущество на рынке.

Соотношение цены и объема

Соотношение цены и объема не является чем-то секретным. Если это соотношение симметрично, то объем и цена движутся в одном направлении. Но если один из компонентов отклоняется от симметрии и начинает демонстрировать какой-то другой паттерн, то это означает изменение.
Это можно заметить на примере некоторых отдельных инструментов фондового рынка. Если торговый объем начинает расти у ценовых максимумов или минимумов до размеров, превышающих 20-дневный средний показатель в два и более раз, то на рынке что-то происходит. Такое поведение цены и объема у ключевых уровней означает, что трейдеры изо всех сил пытаются сдвинуть котировки в определенном направлении.
Такие отчаянные попытки, сопровождающиеся ростом торгового объема, обычно возникают после сильного тренда в определенном направлении и символизируют его окончание и начало движения против этого тренда (см. рис. "Spike & stall").
В отличие от "объема на пробое”, когда рост торгового объема толкает цену в определенном направлении, заставляя ее преодолеть значительный уровень поддержки/сопротивления, объем является результатом последнего рывка по тренду, который образуется трейдерами, ведомыми страхом или жадностью, и раскрывает тот факт, что тренд уже исчерпал себя. В такие моменты цена и объем достигают максимальной дивергенции (расхождения в значениях), указывая на вероятность разворота.

В такой ситуации умный трейдер знает, что это сигнал к частичному или полному закрытию своих торговых позиций и ожиданию нового тренда. Значения объема одновременно и служат сигналом на выход из рынка, и сообщают о новых торговых возможностях.

Точки разворота

Когда торговый инструмент готовится выйти из узкого ценового диапазона, стандартные объемы движутся в унисон с ценой. Затем дневные торговые диапазоны начинают расширяться в сторону доминирующего тренда. Когда цена и объем движутся таким образом, это символизирует гармонию между ними.
"Тревожный звоночек” появляется в те дни, когда торговый объем сильно возрастает, а цена не следует за объемом. Например, если на рынке бычий тренд и торговый объем резко возрос, образуя шип, но цена не увеличила диапазон движения или закрылась ниже цены открытия, то на рынке что-то не так.
И наоборот, если при нисходящем тренде наблюдаются массовые продажи с резким увеличением торгового объема, но цена закрывается около или выше цены открытия, то это указывает на возможный разворот, особенно если до этого был сильный медвежий тренд и цена формирует паттерн "перевернутая голова и плечи” (см. "Patterns & Volume").

Тесные взаимосвязи

Как уже отмечалось, пристальное изучение взаимосвязи между ценой и торговым объемом дает возможность увидеть предстоящие развороты трендов, указывая как сильные, так и слабые стороны текущего тренда. Стоит отметить, что трендовая торговля является относительной безопасным и надежным способом получения стабильной прибыли. Однако при развороте тренда могут возникать и значительные убытки. Поэтому умение определять разворотные точки и выходить из рынка на них или недалеко от них через анализ объема, даст вам значительное преимущество в торговле.
И, что не менее важно, изучение объема может также помочь вам обнаруживать новые тренды намного раньше, еще в стадии зарождения, и использовать эту информацию для максимизации своей прибыли.

Билли Вильямс является трейдером-ветераном с 20-летним стажем, специализирующимся на трендовой торговле на фондовых рынках и рынках опционов.

Павел Чеботарев о программе «дополнительных выгод» для клиентов

В настоящее время у трейдеров валютного рынка Форекс появилась возможность, впервые реализованная в мировой практике, вести торговлю валютами на деньги брокера и при этом получать реальную прибыль! Автор нововведения – брокерская компания FreshForex.
На данный момент FreshForex является первым и единственным брокером в мире, который предложил своим клиентам оценить стратегию торгов на реальном рынке, без каких-либо первоначальных финансовых вложений.
Возглавляет компанию Генеральный директор Павел Чеботарев. Миссию своей компании он выразил одной ёмкой фразой:«В бизнесе, связанном с финансовыми рисками, особенно важно – ориентироваться на потребности клиента, именно поэтому в самое ближайшее время FreshForex увеличит количество уникальных разработок и прочно закрепит за собой статус форекс-компании мирового уровня».

Как мы и обещали нашим читателям, мы вновь обратились с вопросами «о вкусненьком» к Генеральному директору компании FreshForex:
«Биржевой лидер»: Павел, добрый день! Ваша компания во многих компонентах является действительно, так сказать, «покровителем» начинающих трейдеров. Это и предоставление тестового доступа к реальным торговым счетам, и система хеджирования Smart Bridge Technology, а недавно «FreshForex» организовал акцию «Бонус-карта» - новые возможности для трейдеров FreshForex. Таким образом, используя хотя бы только эти возможности, любой новичок может попробовать свои силы на Форексе, не рискуя практически ничем. Скажите, пожалуйста, с чем связна такая ориентация вашей компании на начинающих игроков: вы видите в каждом из потенциальных своих клиентов будущих успешных трейдеров, в которых сегодня вкладываются денежные, временные и, предположу, моральные усилия сотрудников вашей компании?

 

Павел Чеботарёв: Здравствуйте, спасибо за вопрос. Позвольте для начала поздравить Вас и всех ваших читателей с прошедшими праздниками и пожелать удачной торговли в новом году. Что касается позиционирования нашей компании. Было бы неверным говорить, что мы ориентируемся только на начинающих, ведь даже упомянутая вами система хеджирования Smart Bridge Technology вряд ли о чем-то скажет новичку, а более опытные как раз поймут - что это и зачем. То же можно сказать про счета Market Pro, которые рассчитаны на более опытных трейдеров, что, кстати, подтверждается статистикой – на счетах Market Pro больше процент прибыльных счетов. В общем и целом мы в равной степени нацелены на привлечение как новичков так и опытных трейдеров, а то, что мы больше внимания уделяем начинающим, так это, на мой взгляд, очевидно: если опытные трейдеры, оценив предложения компании и её репутацию, могут понять - подходит им компания или нет, то новичкам нужно ответить на множество вопросов, прежде чем вообще начать торговать, например, что такое форекс?, можно ли здесь заработать? смогу ли я? чем это выгодно? и пр. К тому же, как вы правильно заметили, мы нацелены на продолжительное сотрудничество, поэтому уделяем много внимания тому, чтобы новички становились опытными и оставались торговать в нашей компании.

«Биржевой лидер»: Планируете ли Вы после истечения срока действия акции «Бонус-карта» предложить своим клиентам альтернативные, может быть, еще более привлекательные подобные акции?
Павел Чеботарёв: Безусловно, мы планируем развивать направление, как мы его называем - «дополнительных выгод» для клиентов, в которое будут входить как постоянно действующие, так и временные акции и программы лояльности.

«Биржевой лидер»: Возможно, что для опытных трейдеров, не один год работающих на валютных рынках, FreshForex приготовила также какие-нибудь особые сюрпризы?
Павел Чеботарёв: Да, уже упомянутая программа развития «дополнительных выгод» будет затрагивать все категории клиентов.

«Биржевой лидер»: Павел, в настоящее время основной вашей целевой аудиторией являются начинающие трейдеры или профессионалы? Было бы любопытно узнать статистические данные - кто из клиентов преобладает у вас, опытные трейдеры или новички?
Павел Чеботарёв: Учитывая то, что весь опыт компании, предшествующий запуску бренда FreshForex был ориентирован в основном на узкую оффлайн аудиторию, то длительное время большая часть клиентов были начинающими. Однако в последние 2-3 года, во-первых, множество наших постоянных клиентов стали довольно опытными, а во-вторых, с запуском нового бренда количество новых опытных клиентов также стало увеличиваться. На данный момент сложно точно оценить соотношение опытных и начинающих, но однозначно можно утверждать, что количество первых растет.

 

«Биржевой лидер»: Скажите, Павел, акция «Бонус-карта», может быть, пополнила вашу целевую аудиторию новыми людьми – вашими потенциальными постоянными клиентами?
Павел Чеботарёв: Безусловно, акция рассчитана как на новых, так и на действующих клиентов, и с момента её старта наблюдается заметный прирост новых пополненных счетов.

«Биржевой лидер»: А что больше всего привлекает людей в «Бонус-карте»?
Павел Чеботарёв: Думаю, как и в любой другой акции – дополнительный доход.

 

«Биржевой лидер»: Не могли бы Вы поделиться с нашими читателями секретом Вашего личного успеха. Возможно не только в качестве руководителя такой интересной во всех смыслах компании, но и в качестве практикующего трейдера?
Павел Чеботарёв: К сожалению, непосредственно трейдингу я в последнее время уделяю довольно мало времени, управление компанией занимает значительную его часть, но по поводу успеха могу сказать следующее: главное - найти цель, которая вдохновляет, и уверенно двигаться к ней, отбрасывая в сторону все сомнения и получая удовольствие от процесса.

«Биржевой лидер»: И напоследок поделитесь, пожалуйста, ближайшими планами FreshForex? Я имею ввиду, не в общем, как любят рассуждать многие представители брокерских компаний, а четкие и ясные разработки, предложения, акции наподобие «Бонус-карты». Может быть, у вас уже есть такие планы, которые можно «рассекретить» перед нашими читателями?
Павел Чеботарёв: В ближайших планах у нас, как я уже сказал, развитие программы «дополнительных выгод» для клиентов, что туда войдет пока не могу точно сказать - всё в работе. Параллельно с этим мы планируем создание набора уникальных партнерских программ.
Также в планах на краткосрочную перспективу - увеличение количества и удобства способов ввода-вывода средств как для российских, так и для зарубежных клиентов. Ещё одно направление, которое мы планируем развивать в ближайшие время – это рыночная аналитика на нашем сайте, так как популярность этого раздела на сайте одна из самых высоких (около 3000 уникальных посетителей в день) и постоянно растет.
Добавлю, что это планы на ближайшие 3-5 месяцев, средне- и долгосрочные планы пока оставлю «за кадром».

Видеокурс «Биржевая торговля от А до Я» (8 дисков/DVDRip) Forex-club