Jimmy Young, CTA

Введение

В этой статье я расскажу Вам простым и понятным языком, как выбирать графики, правильно их читать, и эффективно действовать на рынке, соответственно тому, что Вы на них видите. Вероятно, большинство из Вас уже используют графики. Стоит освежить свои знания. 

Эффективное использование графиков

По умолчанию на график выводится 300 периодов. Это означает, что мы видим:

На часовых графиках около 12 дней данных.
На 15-ти минутных графиках - 3 дня данных.
На 5-минутных графиках - чуть больше 24 часов.

Что ищем в первую очередь:

1. Взглянем на часовой график, чтобы увидеть картину в целом. Обратите внимание на значимые уровни поддержки и сопротивления в диапазоне 2 % вверх и вниз от сегодняшнего открытия.

2. Для большей детализации изучите 15-минутный график, отмечая следующее:

* Превалирующий тренд
* Положение цены относительно 60-периодной простой средней
* Максимум и минимум после GMT 00:00
* Вершины и впадины за последние 3 дня.

Как использовать полученную на этот момент информацию

1. Определяем общую картину (для внутридневной торговли).

Взгляд на часовой график даст Вам цельную картину - вверх или вниз. Если это не видно сразу, считаем тогда, что находимся в торговом диапазоне. Допустим, тренд - нисходящий.

2. Выясним, подтверждает ли 15-минутный график нисходящий тренд, выявленный на большем масштабе:

Текущая цена на 15-минутном графике должна быть ниже 60-периодной средней, и линия этой средней должна иметь наклон вниз. Если это так, то Вы установили, что направление преобладающего тренда - вниз.

На графике всегда присутствуют два тренда - преобладающий (главный) тренд и младший тренд. Младший тренд идет в направлении, противоположном главному, и длится в течение короткого периода времени. Младшие тренды четко определяются на 5-минутных графиках.

3. Определите текущий тренд (главный или младший) на 5-минутном графике:

Текущая цена на 5-минутном графике - ниже 60-периодного среднего, а линия этой средней наклонена вниз - главный тренд.

Текущая цена на 5-минутном графике - выше 60-периодного среднего, а линия этой средней наклонена вверх - младший тренд.

Как торговать на основе полученной на этот момент информации

Сейчас Вы знаете следующее:

* Направление превалирующего тренда.
* Торгуем ли мы в настоящее время в направлении преобладающего (главного) тренда или тестируем младший тренд (откат основного).

Возможные торговые сценарии:

1) Предположим, что преобладающий (главный) тренд снижается, а мы находимся в растущем младшем тренде. Стратегия может состоять в том, чтобы продать, когда текущая цена на 5-минутном графике упадет ниже значения 60-периодной средней, а линия этой средней наклонится вниз. Почему? Поскольку преобладающий тренд подтверждается, то следующее движение, вероятно, пойдет вниз. Можем ли мы сделать что-то еще? Да. Ищите дальнейшие подтверждения. Например, если младший тренд на некоторое время остановился, а минимум прошлой половины часа или часа расположен очень близко к средней, то продаем сразу под минимумом последней получасовки - лучшее место, чтобы войти в рынок - под линией средней.

2) Допустим, что преобладающий (главный) тренд снижается и 5-минутный график подтверждает нисходящий тренд. Стратегия состояла бы в том, чтобы подождать, пока не проявится младший тренд, чтобы цена развернулась. Это потому, что ход в этой точке уже "перезрел", и очень вероятна коррекция. Так как Вы торгуете с близкими стопами, на этом откате они могут сработать. Исключение: Если рынок прошел через сегодняшний минимум и/или минимум последних трех дней (эти уровни хорошо видны на 15-минутном графике), вероятно дальнейшее быстрое нисходящее движение цены, и короткая позиция была бы оправдана.

3) Когда преобладает тренд вниз, 5-минутный график вниз, а цена находится сразу над минимумом дня, лучшей стратегией было бы КУПИТЬ с близким стопом ниже минимума дня. Ваш риск ограничен и определен, а состояние рынка (перегрет?) работает в вашу пользу. Хорошее подтверждение этому, когда сегодняшний минимум немного выше вчерашнего, а цена бьется в очень краткосрочном торговом диапазоне (на 1-минутном графике) сразу над сегодняшним минимумом. Логика здесь состоит в том, что покупатели не ждут прорыва сегодняшнего или вчерашнего минимума, чтобы купить дешевле.

4) Вообще говоря, самое безопасное место для покупки - после поддержанного существенного снижения, когда впадины становятся выше. Предпочтительно, чтобы эти впадины случались в отдельные часы. Третья или четвертая более высокая впадина ясно указывает, что нарастает восходящее движение. Как в примере выше, ваш риск ограничен и определен - ниже последнего минимума.

Еще мысли над графиком

Всегда нужно рассматривать два тренда - основной и младший. Младший тренд - противоположен основному и длится в течение короткого периода времени. Покупка выше старых вершин и продажа ниже старых оснований могут быть превосходными уровнями входа; если допустить, что движение не перезрело и скорый откат маловероятен. При сильном движении вверх рынок должен делать и более высокие вершины и более высокие впадины. Обратное верно для хода вниз - более низкие впадины и более низкие вершины. Откаты (незначительные развороты) будут меньшими, когда наступает сильное движение. По мере того, как откаты начинают увеличиваться, мы получаем ясный сигнал того, что движение теряет импульс. Когда последний откат превосходит предыдущий, Вы можете допустить, что тренд изменился, по крайней мере, временно. Более высокие основания всегда указывают на силу, и движение вверх обычно начинается от третьего или четвертого более высокого основания. Разверните это это правило на растущем рынке; более низкие вершины…, Вы всегда будете делать большую часть денег, следуя основному тренду, хотя решить, что Вы никогда не будете торговать против тренда, означает пропустить много возможностей получить большую прибыль. Правило: Когда Вы торгуете против тренда, подождите, пока не получите определенный признак продажи или покупки в точке около вершины или основания, где Вы можете разместить близкий ордер стоп-лосса (рискуя малым количеством капитала). Целью прибыли может быть краткосрочный рост до ближайшего сопротивления.

При определении ваших внутридневных ценовых целей рассчитывайте нормальный или средний дневной диапазон, рассчитывайте среднее изменение цен от открытия до максимума и среднее изменение цен от открытия до минимума. Не упустите из вида факт, что рынку требуется время, чтобы пройти через дно перед тем, как вырасти и пройти через вершину перед падением. Часто, когда пробивается важный уровень поддержки или сопротивления, происходит быстрое движение, сопровождающееся откатом назад до уровня или немного выше поддержки или ниже сопротивления. Это прекрасная возможность отыграть прорыв на "рикошете". Ваш стоп может быть экстремально близким. Например, EURUSD пробила важное сопротивление на 1.0840 и быстрое прошла к 1.0860, а затем откатилась до 1.0835. Покупайте, со стопом 1.0820. Откат естественен и не умаляет важности прорыва. Однако, EURUSD не должна упасть намного ниже прорыва (при прорыве 1.0840 EURUSD не должна упасть ниже 1.0825).

После длительного хода вверх, когда достигнута вершина, обычно появляется торговый диапазон, за которым следует резкое снижение. После этого часто наступает повторный откат назад, примерно до старых максимумов. Продажа около старой вершины со стопом выше нее - самое безопасное место для открытия короткой позиции. Обратное верно для движения вниз. Будьте осторожны, чтобы не купить около вершины или продать около основания в пределах торгового диапазона. Подождите отката (здесь огромный потенциал прибыли) или играйте в диапазоне.

Ограничения графиков

Запланированный выход экономических показателей, которые оказываются неожиданными, ломают все ближайшие уровни поддержки и сопротивления, делая нашу работу бессмысленной, потому что базис (вся доступная нам информация) значительно изменился, и требуется время, чтобы цена накопила новую информацию. Другие уровни поддержки и сопротивления в пределах нормального дневного диапазона могут остаться действительными. Например, в пятницу показатель безработицы отличался от ожидаемого примерно на 120 000 рабочих мест. Это огромное расхождение сломало все близлежащие уровни сопротивления на EURUSD. Однако, уровни сопротивления на расстоянии 200 пунктов или больше от открытия дня сохранили свою значимость.

Незапланированные или неожиданные заявления официальных лиц могут уничтожить все уровни на графике, в зависимости от серьезности того, что было сказано или подразумевалось. Такое случилось, например, когда министр финансов Джон Сноу намекнул, что США отказались от своей политики сильного доллара.


© Источник
© перевод кроуфр.ру                                                          {mos_smf_discuss}